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Informe financiero: cobrado, gastos e impagos

Qué suma cada cifra del informe, cómo elegir el periodo y con qué se compara.

El Informe financiero (menú Finanzas → Dirección → Resultados) resume cómo va la clínica en el periodo que elijas: cuánto se ha cobrado, cuánto se ha gastado, el resultado, los pacientes nuevos y lo que sigue sin cobrar. Lo ven los usuarios que tienen activado el módulo Analítica.

¿Qué periodo muestra y con qué se compara?

Bajo el título eliges el periodo, con el mismo control que el resto de pantallas de Dirección: un día, una semana, un mes o un año (las flechas pasan al anterior o al siguiente), o «Rango», con la fecha «Desde» y la fecha «Hasta». Al abrir la pantalla trae el mes en curso. En un rango, si «Desde» es posterior a «Hasta», el informe avisa de que el rango no es válido y no recarga.

Las tarjetas de Cobrado y Gastos llevan un chip con la variación en %: compara el periodo elegido con el periodo inmediatamente anterior, de la misma duración. Si el periodo dura 10 días, se compara con los 10 días de justo antes; un mes entero, con el mes anterior entero, aunque tenga otros días. No se compara con el mismo mes del año pasado ni se puede cambiar la referencia. Si el periodo anterior no tuvo importe, el chip no aparece. En Gastos una subida sale en rojo, porque es lo que conviene vigilar.

¿Qué suma cada tarjeta?

• Cobrado: el dinero que ha entrado en el periodo, con su IVA, por la fecha del cobro y no por la de la factura. Una factura emitida en septiembre y pagada en octubre cuenta en octubre. Los anticipos de pacientes suman el día en que entran, y los reembolsos y las devoluciones de caja por rectificativas restan; si hay devoluciones por rectificativas, la tarjeta lo avisa con «N devoluciones de caja por rectificativas».
• Gastos: las compras a proveedores recibidas en el periodo, valoradas al coste con que se recibieron, más los gastos generales validados que registras en Contabilidad → Gastos (alquiler, suministros…), que cuentan con su IVA incluido. Debajo de la cifra se ve el desglose «Compras · Gastos generales». Un gasto leído por OCR no cuenta hasta que lo validas.
• Resultado: Cobrado menos Gastos. El porcentaje de debajo es ese resultado sobre lo cobrado, y no sale si no se ha cobrado nada.
• Nuevos pacientes: los pacientes dados de alta en el periodo.
• Impagos: las facturas y simplificadas emitidas que todavía tienen algo pendiente de cobro hoy. No depende del periodo elegido (la tarjeta lo dice: «total actual, no del periodo seleccionado»). No cuentan las facturas ya cobradas, las anuladas ni las que tienen una rectificativa. La tabla «Facturas pendientes de cobro» las ordena de más a menos pendiente y enseña las 50 primeras.
• Conversión de recalls: solo aparece si en el periodo se enviaron recalls.

¿Qué más hay en la pantalla?

El flujo de caja dibuja una barra verde de lo cobrado y una roja de gastos por cada día, o por cada mes cuando el periodo pasa de unos dos meses. Debajo hay tres tablas: «Cobrado por método» (efectivo, tarjeta, transferencia, Bizum, financiación y otro), «Gastos por proveedor» y «Gastos por categoría».

¿Por qué el Resultado no coincide con el EBITDA de Resultados?

Porque miden cosas distintas a propósito, y la pantalla lo dice debajo de las tarjetas. Aquí, el Resultado es lo cobrado, con IVA, menos las compras a proveedores recibidas y los gastos generales con IVA (un gasto que viene de un pedido no se cuenta dos veces: ya está en la compra). En Resultados, el EBITDA son los ingresos de la fuente que elijas (facturado, cobrado o producido) menos los gastos validados sin IVA, incluidos los que vienen de un pedido, porque allí las compras no se suman aparte (ver «Resultados: la cuenta de explotación de la clínica»).

¿Sustituye a Rentabilidad?

No. El informe da la foto global de la clínica; «Rentabilidad» baja al detalle de cada tratamiento, profesional y sala (ver «Rentabilidad por tratamiento»).

¿Puedo exportar estos datos?

Esta pantalla no tiene botón de descarga. Para llevarte datos: en Contabilidad → Informes puedes descargar el libro de facturas y el de gastos (CSV o XLSX) para la gestoría, y en Listados puedes montar tu propia consulta y bajarla en Excel (ver «Listados: tus propias consultas»).

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