Centro de ayuda › Clínica

Totales y resultados: lo que la clínica cobra, produce y gasta

Resumen por periodos, Cobros, Producción, gastos generales e informes para la gestoría; un permiso aparte de la cuenta de cada paciente.

«Totales y resultados» reúne lo que tu clínica cobra, produce y gasta, y lo que necesita tu gestoría. Es un permiso aparte del seguimiento de cobros de cada paciente: se puede dar uno sin el otro.

¿Qué incluye?

• Resumen: cobros, producción y primeras visitas, una serie encima de otra, por semana, mes o año.
• Cobros y Producción: el detalle de un periodo, con su exportación a Excel o CSV (Producción, también a PDF). Producción separa lo que ya tiene factura de lo que queda sin facturar, por profesional y por tratamiento, y pulsar una de esas filas deja solo ese trabajo. En Producción, una fase de un plan cuenta el día en que se marca como hecha; una cita completada de una fase que aún nadie ha marcado cuenta el día de la cita y al precio de esa fase, no a la tarifa del tratamiento.
• Previsión: lo que promete la agenda para la semana o el mes que vienen (o un periodo de hasta 400 días): producción prevista, primeras visitas, ocupación por profesional y cuotas que vencen, con su exportación. Si solo ves tu agenda, ves solo lo tuyo.
• Ventas: el importe de los presupuestos que los pacientes han aceptado en el periodo y la conversión, por número (aceptados entre emitidos) y por importe, en total y por el profesional que firma cada presupuesto. Un presupuesto cuenta como emitido el día en que sale de borrador y como venta el día en que se acepta: uno de enero aceptado en marzo es venta de marzo. Por eso la conversión puede pasar del 100 % cuando se aceptan presupuestos emitidos en periodos anteriores. Los importes van sin IVA. Si solo ves tu agenda, ves solo los presupuestos que firmas tú.
• Reunión semanal: las cifras de la semana y del mes para la reunión del equipo, bloque a bloque (cobros, producción, primeras visitas, ventas, pendientes de cobro…), cada una con «Ver detalle» hacia su pantalla. Un administrador elige con «Configurar bloques» qué bloques se ven, en qué orden y el objetivo de la semana y del mes de cada cifra: son metas de la clínica, no de ninguna persona. Desde ahí se escribe el acta, que queda en Actividad, y se crean las tareas de la reunión.
• Gastos: los gastos generales de la clínica (alquiler, suministros, nóminas…), incluidos los que llegan de una factura escaneada con OCR.
• Informes: el libro de facturas, el libro de gastos, el libro-registro SII, el diario de Contaplus y los borradores de los modelos 303 y 130.

¿Qué se queda en Contabilidad?

El seguimiento de la cuenta de cada paciente: deudores, vencimientos de los planes de pago, anticipos y devoluciones, los saldos de apertura y los trabajos realizados. Es lo que suele necesitar recepción.

¿Cómo doy uno sin el otro?

En Configuración → Equipo → Módulos: «Contabilidad» abre el seguimiento de cobros y «Totales y resultados» abre las cifras de la clínica. Puedes darlos por rol o por persona. Quien ya tenía Contabilidad antes de esta separación conserva ambos hasta que tú quites el que no quieras.

¿Y Resultados, Liquidaciones o el Informe financiero?

Siguen con su propio permiso, sin cambios.

Abrir esta pantalla en la app →